マイストーリー・株２５ |
野村アセット |
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基準価額
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13,429 | （11/26） |
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| 運用方針 |
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| 国内株式、海外株式、国内債券、海外債券を投資対象とするファンドに投資するファンド・オブ・ファンズ。実質的に保有する株式への配分比率が、信託財産の純資産総額の概ね25%程度となることを目途とする。指定投資信託証券の中から、定性評価・定量評価等を勘案し分散投資。 |
| 純資産総額（億円） | 13.42 |
|---|---|
| 決算日 | 08/29 |
| 決算回数 | 1 |
| 設定日 | 2001/08/30 |
| 償還日 | 無期限 |
| 投信協分類（地域） | 内外 |
|---|---|
| 投信協分類（資産） | 資産複合 |
| 直近分配金 | 380.00 |
| 年間分配金 | 380.00 |
| 累積リターン | |
|---|---|
| 1ヶ月 | +0.01% |
| 3ヶ月 | +0.03% |
| 6ヶ月 | +1.76% |
| 1年 | +6.54% |
| 分配金履歴 | |
|---|---|
| 2021/08/30 | 380.00 |
| 2020/08/31 | 325.00 |
| 2019/08/29 | 285.00 |
| 2018/08/29 | 290.00 |
| 2017/08/29 | 310.00 |
