マイストーリー・株25 |
野村アセット |
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基準価額
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13,499 | (03/03) |
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運用方針 |
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国内株式、海外株式、国内債券、海外債券を投資対象とするファンドに投資するファンド・オブ・ファンズ。実質的に保有する株式への配分比率が、信託財産の純資産総額の概ね25%程度となることを目途とする。指定投資信託証券の中から、定性評価・定量評価等を勘案し分散投資。 |
純資産総額(億円) | 13.16 |
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決算日 | 08/29 |
決算回数 | 1 |
設定日 | 2001/08/30 |
償還日 | 無期限 |
投信協分類(地域) | 内外 |
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投信協分類(資産) | 資産複合 |
直近分配金 | 325.00 |
年間分配金 | 325.00 |
累積リターン | |
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1ヶ月 | +0.10% |
3ヶ月 | +0.81% |
6ヶ月 | +4.65% |
1年 | +7.82% |
分配金履歴 | |
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2020/08/31 | 325.00 |
2019/08/29 | 285.00 |
2018/08/29 | 290.00 |
2017/08/29 | 310.00 |
2016/08/29 | 290.00 |