グローバル・バリュー・オープン（ＤＣ） |
野村アセット |
|---|
|
基準価額
|
33,335 | （08/04） |
|---|
| 運用方針 |
|---|
| 内外の株式及び｢グローバル・バリュー・オープン マザーファンド｣を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては配当利回り等の各種バリュー指標をもとに、ポートフォリオマネージャーの判断に基づき割安と思われる銘柄に投資。MSCI ワールド インデックス フリー(円換算ベース)をベンチマークとする。為替ヘッジについては、弾力的に対応する。 |
| 純資産総額（億円） | 46.00 |
|---|---|
| 決算日 | 11/28 |
| 決算回数 | 1 |
| 設定日 | 2002/06/18 |
| 償還日 | 無期限 |
| 投信協分類（地域） | 内外 |
|---|---|
| 投信協分類（資産） | 株式 |
| 直近分配金 | 10.00 |
| 年間分配金 | 10.00 |
| 累積リターン | |
|---|---|
| 1ヶ月 | +0.43% |
| 3ヶ月 | +3.49% |
| 6ヶ月 | +17.39% |
| 1年 | +35.83% |
| 分配金履歴 | |
|---|---|
| 2020/11/30 | 10.00 |
| 2019/11/28 | 10.00 |
| 2018/11/28 | 10.00 |
| 2017/11/28 | 10.00 |
| 2016/11/28 | 10.00 |
