グローバル・バリュー・オープン(DC) |
野村アセット |
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基準価額
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29,293 | (02/25) |
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運用方針 |
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内外の株式及び「グローバル・バリュー・オープン マザーファンド」を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては配当利回り等の各種バリュー指標をもとに、ポートフォリオマネージャーの判断に基づき割安と思われる銘柄に投資。MSCI ワールド インデックス フリー(円換算ベース)をベンチマークとする。為替ヘッジについては、弾力的に対応する。 |
純資産総額(億円) | 37.51 |
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決算日 | 11/28 |
決算回数 | 1 |
設定日 | 2002/06/18 |
償還日 | 無期限 |
投信協分類(地域) | 内外 |
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投信協分類(資産) | 株式 |
直近分配金 | 10.00 |
年間分配金 | 10.00 |
累積リターン | |
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1ヶ月 | +2.91% |
3ヶ月 | +17.44% |
6ヶ月 | +15.71% |
1年 | +10.24% |
分配金履歴 | |
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2020/11/30 | 10.00 |
2019/11/28 | 10.00 |
2018/11/28 | 10.00 |
2017/11/28 | 10.00 |
2016/11/28 | 10.00 |