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オーストラリア債券ファンド

野村アセット
基準価額
6,132(06/24)
運用方針
「野村豪州債券ファンド マザーファンド」への投資を通じて、実質的に豪ドル建ての公社債に投資し、インカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)をベンチマークとする。原則として為替ヘッジを行わない。コロニアル・ファーストステート・アセットマネジメント(オーストラリア)リミテッドに運用指図に関する権限の一部を委託する。
純資産総額(億円) 49.53
決算日 毎月5日
決算回数 12
設定日 2003/11/17
償還日 2023/09/05
投信協分類(地域) 海外
投信協分類(資産) 債券
直近分配金 20.00
年間分配金 240.00
累積リターン
1ヶ月 -2.43%
3ヶ月 -1.81%
6ヶ月 -3.53%
1年 -1.70%
分配金履歴
2019/06/05 20.00
2019/05/07 20.00
2019/04/05 20.00
2019/03/05 20.00
2019/02/05 20.00
Fund_history?fund_code=0131103b&session_manager_id=3.90.204

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