米欧債券・インカムオープン |
野村アセット |
|---|
|
基準価額
|
8,774 | （04/09） |
|---|
| 運用方針 |
|---|
| ｢米欧債券総合マザーファンド｣への投資を通じて、米ドル建て及びユーロ建ての公社債に投資を行う。資産への配分は50%:50%程度を基本とする。ブルームバーグ・バークレイズ・米国総合インデックス(円換算ベース)及びブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ総合インデックス(円換算ベース)を50%:50%の比率で委託会社が独自に合成した指数をベンチマークとする。原則として、為替ヘッジを行わない。 |
| 純資産総額（億円） | 16.09 |
|---|---|
| 決算日 | 毎月5日 |
| 決算回数 | 12 |
| 設定日 | 2003/12/19 |
| 償還日 | 無期限 |
| 投信協分類（地域） | 海外 |
|---|---|
| 投信協分類（資産） | 債券 |
| 直近分配金 | 15.00 |
| 年間分配金 | 180.00 |
| 累積リターン | |
|---|---|
| 1ヶ月 | +1.99% |
| 3ヶ月 | +1.56% |
| 6ヶ月 | +2.04% |
| 1年 | +7.61% |
| 分配金履歴 | |
|---|---|
| 2021/04/05 | 15.00 |
| 2021/03/05 | 15.00 |
| 2021/02/05 | 15.00 |
| 2021/01/05 | 15.00 |
| 2020/12/07 | 15.00 |
