米欧債券・インカムオープン |
野村アセット |
---|
基準価額
|
8,774 | (04/09) |
---|
運用方針 |
---|
「米欧債券総合マザーファンド」への投資を通じて、米ドル建て及びユーロ建ての公社債に投資を行う。資産への配分は50%:50%程度を基本とする。ブルームバーグ・バークレイズ・米国総合インデックス(円換算ベース)及びブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ総合インデックス(円換算ベース)を50%:50%の比率で委託会社が独自に合成した指数をベンチマークとする。原則として、為替ヘッジを行わない。 |
純資産総額(億円) | 16.09 |
---|---|
決算日 | 毎月5日 |
決算回数 | 12 |
設定日 | 2003/12/19 |
償還日 | 無期限 |
投信協分類(地域) | 海外 |
---|---|
投信協分類(資産) | 債券 |
直近分配金 | 15.00 |
年間分配金 | 180.00 |
累積リターン | |
---|---|
1ヶ月 | +1.99% |
3ヶ月 | +1.56% |
6ヶ月 | +2.04% |
1年 | +7.61% |
分配金履歴 | |
---|---|
2021/04/05 | 15.00 |
2021/03/05 | 15.00 |
2021/02/05 | 15.00 |
2021/01/05 | 15.00 |
2020/12/07 | 15.00 |