ノムラ日米REITファンド |
野村アセット |
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基準価額
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9,403 | (02/25) |
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運用方針 |
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「米国REITマザーファンド」、「J-REITマザーファンド」及び「J-REITマザーファンド2」への投資を通じて、米国及び国内の金融商品取引所に上場(準ずるもの含む)されているREIT(不動産投資信託)に投資。J-REITへの投資比率は30%程度を中心に10-50%程度の範囲内とすることを基本とする。原則為替ヘッジを行わない。 |
純資産総額(億円) | 264.25 |
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決算日 | 毎月6日 |
決算回数 | 12 |
設定日 | 2004/04/30 |
償還日 | 2024/04/08 |
投信協分類(地域) | 内外 |
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投信協分類(資産) | 不動産投信 |
直近分配金 | 20.00 |
年間分配金 | 240.00 |
累積リターン | |
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1ヶ月 | +3.19% |
3ヶ月 | +13.67% |
6ヶ月 | +8.14% |
1年 | -11.64% |
分配金履歴 | |
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2021/02/08 | 20.00 |
2021/01/06 | 20.00 |
2020/12/07 | 20.00 |
2020/11/06 | 20.00 |
2020/10/06 | 20.00 |