ノムラ日米ＲＥＩＴファンド |
野村アセット |
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基準価額
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11,297 | （12/01） |
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| 運用方針 |
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| ｢米国REITマザーファンド｣、｢J-REITマザーファンド｣及び｢J-REITマザーファンド2｣への投資を通じて、米国及び国内の金融商品取引所に上場(準ずるもの含む)されているREIT(不動産投資信託)に投資。J-REITへの投資比率は30%程度を中心に10-50%程度の範囲内とすることを基本とする。原則為替ヘッジを行わない。 |
| 純資産総額（億円） | 278.62 |
|---|---|
| 決算日 | 毎月6日 |
| 決算回数 | 12 |
| 設定日 | 2004/04/30 |
| 償還日 | 2024/04/08 |
| 投信協分類（地域） | 内外 |
|---|---|
| 投信協分類（資産） | 不動産投信 |
| 直近分配金 | 20.00 |
| 年間分配金 | 240.00 |
| 累積リターン | |
|---|---|
| 1ヶ月 | +5.92% |
| 3ヶ月 | +5.10% |
| 6ヶ月 | +14.38% |
| 1年 | +54.07% |
| 分配金履歴 | |
|---|---|
| 2021/11/08 | 20.00 |
| 2021/10/06 | 20.00 |
| 2021/09/06 | 20.00 |
| 2021/08/06 | 20.00 |
| 2021/07/06 | 20.00 |
