アジア好配当株投信 |
野村アセット |
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基準価額
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12,159 | (02/25) |
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運用方針 |
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「アジア好配当株投信マザーファンド」を通じて、日本を除くアジア諸国・地域(韓国・台湾・香港・中国・シンガポール・インド等)の株式が主要投資対象。配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、配当の安定性や成長性、企業の業績等のファンダメンタルズ、株価の割安性(バリュエーション)等に関する評価、分析に基づき銘柄を選別。外貨建資産については、原則、為替ヘッジせず。 |
純資産総額(億円) | 207.30 |
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決算日 | 01/10 04/10 07/10 10/10 |
決算回数 | 4 |
設定日 | 2006/11/15 |
償還日 | 2022/04/11 |
投信協分類(地域) | 海外 |
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投信協分類(資産) | 株式 |
直近分配金 | 100.00 |
年間分配金 | 400.00 |
累積リターン | |
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1ヶ月 | +4.93% |
3ヶ月 | +19.03% |
6ヶ月 | +18.36% |
1年 | +10.85% |
分配金履歴 | |
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2021/01/12 | 100.00 |
2020/10/12 | 100.00 |
2020/07/10 | 100.00 |
2020/04/10 | 100.00 |
2020/01/10 | 100.00 |