アジア好配当株投信 |
野村アセット |
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基準価額
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11,910 | （08/04） |
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| 運用方針 |
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| ｢アジア好配当株投信マザーファンド｣を通じて、日本を除くアジア諸国・地域(韓国・台湾・香港・中国・シンガポール・インド等)の株式が主要投資対象。配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、配当の安定性や成長性、企業の業績等のファンダメンタルズ、株価の割安性(バリュエーション)等に関する評価、分析に基づき銘柄を選別。外貨建資産については、原則、為替ヘッジせず。 |
| 純資産総額（億円） | 196.82 |
|---|---|
| 決算日 | 01/10 04/10 07/10 10/10 |
| 決算回数 | 4 |
| 設定日 | 2006/11/15 |
| 償還日 | 2027/04/12 |
| 投信協分類（地域） | 海外 |
|---|---|
| 投信協分類（資産） | 株式 |
| 直近分配金 | 100.00 |
| 年間分配金 | 500.00 |
| 累積リターン | |
|---|---|
| 1ヶ月 | -3.66% |
| 3ヶ月 | -4.31% |
| 6ヶ月 | +5.13% |
| 1年 | +24.43% |
| 分配金履歴 | |
|---|---|
| 2021/07/12 | 100.00 |
| 2021/04/12 | 200.00 |
| 2021/01/12 | 100.00 |
| 2020/10/12 | 100.00 |
| 2020/07/10 | 100.00 |
