野村円債投資インデックスファンド |
野村アセット |
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基準価額
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10,412 | (02/25) |
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運用方針 |
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「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」への投資を通じて、国内の公社債を実質的な主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。 |
純資産総額(億円) | 11.77 |
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決算日 | 毎月20日 |
決算回数 | 12 |
設定日 | 2010/10/01 |
償還日 | 無期限 |
投信協分類(地域) | 国内 |
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投信協分類(資産) | 債券 |
直近分配金 | 5.00 |
年間分配金 | 60.00 |
累積リターン | |
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1ヶ月 | -0.28% |
3ヶ月 | -0.19% |
6ヶ月 | -0.62% |
1年 | -1.80% |
分配金履歴 | |
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2021/02/22 | 5.00 |
2021/01/20 | 5.00 |
2020/12/21 | 5.00 |
2020/11/20 | 5.00 |
2020/10/20 | 5.00 |