野村円債投資インデックスファンド |
野村アセット |
|---|
|
基準価額
|
10,446 | （10/15） |
|---|
| 運用方針 |
|---|
| ｢国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド｣への投資を通じて、国内の公社債を実質的な主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。 |
| 純資産総額（億円） | 10.66 |
|---|---|
| 決算日 | 毎月20日 |
| 決算回数 | 12 |
| 設定日 | 2010/10/01 |
| 償還日 | 無期限 |
| 投信協分類（地域） | 国内 |
|---|---|
| 投信協分類（資産） | 債券 |
| 直近分配金 | 5.00 |
| 年間分配金 | 60.00 |
| 累積リターン | |
|---|---|
| 1ヶ月 | -0.37% |
| 3ヶ月 | -0.03% |
| 6ヶ月 | +0.15% |
| 1年 | -0.43% |
| 分配金履歴 | |
|---|---|
| 2021/09/21 | 5.00 |
| 2021/08/20 | 5.00 |
| 2021/07/20 | 5.00 |
| 2021/06/21 | 5.00 |
| 2021/05/20 | 5.00 |
