野村円債投資インデックスファンド |
野村アセット |
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基準価額
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10,482 | （05/14） |
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| 運用方針 |
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| ｢国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド｣への投資を通じて、国内の公社債を実質的な主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。 |
| 純資産総額（億円） | 11.42 |
|---|---|
| 決算日 | 毎月20日 |
| 決算回数 | 12 |
| 設定日 | 2010/10/01 |
| 償還日 | 無期限 |
| 投信協分類（地域） | 国内 |
|---|---|
| 投信協分類（資産） | 債券 |
| 直近分配金 | 5.00 |
| 年間分配金 | 60.00 |
| 累積リターン | |
|---|---|
| 1ヶ月 | +0.15% |
| 3ヶ月 | -0.05% |
| 6ヶ月 | -0.24% |
| 1年 | -1.24% |
| 分配金履歴 | |
|---|---|
| 2021/04/20 | 5.00 |
| 2021/03/22 | 5.00 |
| 2021/02/22 | 5.00 |
| 2021/01/20 | 5.00 |
| 2020/12/21 | 5.00 |
