マイ・ロード |
野村アセット |
---|
基準価額
|
13,566 | (03/03) |
---|
運用方針 |
---|
複数のマザーファンドへの投資を通じて、国内株式・債券、外国株式・債券、世界各国(日本含む)のREITに実質的に投資する。各マザーファンドへの投資配分比率は、野村證券が独自に開発したモデルを用い、各資産の期待リターンや推定リスク、各資産間の相関係数等をもとに最適化した結果を踏まえ決定する。組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行わない。 |
純資産総額(億円) | 795.34 |
---|---|
決算日 | 02/18 |
決算回数 | 1 |
設定日 | 2011/04/11 |
償還日 | 2026/02/18 |
投信協分類(地域) | 内外 |
---|---|
投信協分類(資産) | 資産複合 |
直近分配金 | 10.00 |
年間分配金 | 10.00 |
累積リターン | |
---|---|
1ヶ月 | -0.24% |
3ヶ月 | +0.25% |
6ヶ月 | +1.19% |
1年 | +1.33% |
分配金履歴 | |
---|---|
2021/02/18 | 10.00 |
2020/02/18 | 10.00 |
2019/02/18 | 10.00 |
2018/02/19 | 10.00 |
2017/02/20 | 10.00 |