マイ・ロード |
野村アセット |
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基準価額
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13,566 | （03/03） |
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| 運用方針 |
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| 複数のマザーファンドへの投資を通じて、国内株式・債券、外国株式・債券、世界各国(日本含む)のREITに実質的に投資する。各マザーファンドへの投資配分比率は、野村證券が独自に開発したモデルを用い、各資産の期待リターンや推定リスク、各資産間の相関係数等をもとに最適化した結果を踏まえ決定する。組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行わない。 |
| 純資産総額（億円） | 795.34 |
|---|---|
| 決算日 | 02/18 |
| 決算回数 | 1 |
| 設定日 | 2011/04/11 |
| 償還日 | 2026/02/18 |
| 投信協分類（地域） | 内外 |
|---|---|
| 投信協分類（資産） | 資産複合 |
| 直近分配金 | 10.00 |
| 年間分配金 | 10.00 |
| 累積リターン | |
|---|---|
| 1ヶ月 | -0.24% |
| 3ヶ月 | +0.25% |
| 6ヶ月 | +1.19% |
| 1年 | +1.33% |
| 分配金履歴 | |
|---|---|
| 2021/02/18 | 10.00 |
| 2020/02/18 | 10.00 |
| 2019/02/18 | 10.00 |
| 2018/02/19 | 10.00 |
| 2017/02/20 | 10.00 |
