野村ＳＮＳ関連株投資 Ａコース |
野村アセット |
|---|
|
基準価額
|
14,545 | （12/12） |
|---|
| 運用方針 |
|---|
| ｢野村SNS関連株投資 マザーファンド｣への投資を通じて、新興国を含む世界各国のSNS関連企業(当ファンドにおいては、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)を提供する企業及びSNSの拡大に寄与する、或いはその恩恵を受けると考えられる企業を指す)の株式に実質的に投資。実質組入外貨建資産について、原則、為替ヘッジ(先進国通貨等による代替ヘッジ含む)を行う。 |
| 純資産総額（億円） | 11.02 |
|---|---|
| 決算日 | 08/13 |
| 決算回数 | 1 |
| 設定日 | 2011/10/28 |
| 償還日 | 2021/08/13 |
| 投信協分類（地域） | 内外 |
|---|---|
| 投信協分類（資産） | 株式 |
| 直近分配金 | 790.00 |
| 年間分配金 | 790.00 |
| 累積リターン | |
|---|---|
| 1ヶ月 | +3.67% |
| 3ヶ月 | +0.99% |
| 6ヶ月 | +1.64% |
| 1年 | +6.71% |
| 分配金履歴 | |
|---|---|
| 2019/08/13 | 790.00 |
| 2018/08/13 | 870.00 |
| 2017/08/14 | 700.00 |
| 2016/08/15 | 650.00 |
| 2015/08/13 | 240.00 |
