野村SNS関連株投資 Aコース |
野村アセット |
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基準価額
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30,258 | (02/25) |
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運用方針 |
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「野村SNS関連株投資 マザーファンド」への投資を通じて、新興国を含む世界各国のSNS関連企業(当ファンドにおいては、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)を提供する企業及びSNSの拡大に寄与する、或いはその恩恵を受けると考えられる企業を指す)の株式に実質的に投資。実質組入外貨建資産について、原則、為替ヘッジ(先進国通貨等による代替ヘッジ含む)を行う。 |
純資産総額(億円) | 18.83 |
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決算日 | 08/13 |
決算回数 | 1 |
設定日 | 2011/10/28 |
償還日 | 2021/08/13 |
投信協分類(地域) | 内外 |
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投信協分類(資産) | 株式 |
直近分配金 | 1,040.00 |
年間分配金 | 1,040.00 |
累積リターン | |
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1ヶ月 | +4.91% |
3ヶ月 | +23.04% |
6ヶ月 | +41.59% |
1年 | +81.27% |
分配金履歴 | |
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2020/08/13 | 1040.00 |
2019/08/13 | 790.00 |
2018/08/13 | 870.00 |
2017/08/14 | 700.00 |
2016/08/15 | 650.00 |