野村アジアブランド株式 Ａコース |
野村アセット |
|---|
|
基準価額
|
10,262 | （11/26） |
|---|
| 運用方針 |
|---|
| ｢アジアブランド株式 マザーファンド｣への投資を通じて、主として日本を除くアジア諸国・地域の企業の株式(DR(預託証書)を含む)等に投資する。実質組入資産の通貨配分にかかわらず、実質組入外貨建資産の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替予約取引等を行なう。 |
| 純資産総額（億円） | 2.94 |
|---|---|
| 決算日 | 03/07 06/07 09/07 12/07 |
| 決算回数 | 4 |
| 設定日 | 2011/12/16 |
| 償還日 | 2021/12/07 |
| 投信協分類（地域） | 海外 |
|---|---|
| 投信協分類（資産） | 株式 |
| 直近分配金 | 110.00 |
| 年間分配金 | 910.00 |
| 累積リターン | |
|---|---|
| 1ヶ月 | -0.46% |
| 3ヶ月 | -8.99% |
| 6ヶ月 | -16.99% |
| 1年 | -4.84% |
| 分配金履歴 | |
|---|---|
| 2021/09/07 | 110.00 |
| 2021/06/07 | 270.00 |
| 2021/03/08 | 290.00 |
| 2020/12/07 | 240.00 |
| 2020/09/07 | 130.00 |
