野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月)H有 |
野村アセット |
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基準価額
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8,435 | (02/25) |
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運用方針 |
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「高利回り社債オープン マザーファンド」への投資を通じて、米国ドル建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)に実質的に投資する。投資するハイ・イールド・ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されたものとする。投資対象の徹底したクレジット分析と分散投資によりポートフォリオ全体のリスク低減を目指す。実質組入外貨建資産については原則、為替ヘッジを行う。 |
純資産総額(億円) | 21.62 |
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決算日 | 毎月12日 |
決算回数 | 12 |
設定日 | 2012/08/30 |
償還日 | 無期限 |
投信協分類(地域) | 海外 |
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投信協分類(資産) | 債券 |
直近分配金 | 30.00 |
年間分配金 | 360.00 |
累積リターン | |
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1ヶ月 | +0.57% |
3ヶ月 | +7.01% |
6ヶ月 | +8.03% |
1年 | +4.33% |
分配金履歴 | |
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2021/02/12 | 30.00 |
2021/01/12 | 30.00 |
2020/12/14 | 30.00 |
2020/11/12 | 30.00 |
2020/10/12 | 30.00 |