野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月)Ｈ有 |
野村アセット |
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基準価額
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8,442 | （05/14） |
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| 運用方針 |
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| ｢高利回り社債オープン マザーファンド｣への投資を通じて、米国ドル建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)に実質的に投資する。投資するハイ・イールド・ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されたものとする。投資対象の徹底したクレジット分析と分散投資によりポートフォリオ全体のリスク低減を目指す。実質組入外貨建資産については原則、為替ヘッジを行う。 |
| 純資産総額（億円） | 20.70 |
|---|---|
| 決算日 | 毎月12日 |
| 決算回数 | 12 |
| 設定日 | 2012/08/30 |
| 償還日 | 無期限 |
| 投信協分類（地域） | 海外 |
|---|---|
| 投信協分類（資産） | 債券 |
| 直近分配金 | 30.00 |
| 年間分配金 | 360.00 |
| 累積リターン | |
|---|---|
| 1ヶ月 | +1.42% |
| 3ヶ月 | +2.13% |
| 6ヶ月 | +9.30% |
| 1年 | +21.23% |
| 分配金履歴 | |
|---|---|
| 2021/05/12 | 30.00 |
| 2021/04/12 | 30.00 |
| 2021/03/12 | 30.00 |
| 2021/02/12 | 30.00 |
| 2021/01/12 | 30.00 |
