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ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)

野村アセット
基準価額
12,543(11/15)
運用方針
「ノムラ日本債券オープン マザーファンド」を通じて、主にベンチマークであるNOMURA-BPI総合の構成銘柄及び投資適格格付公社債(BBB-を含むBBB格相当以上)に投資。ポートフォリオは、原則としてNOMURA-BPI総合のデュレーションの±20%程度。SMA(セパレートリー・マネージド・アカウント)取引口座の資金を運用。
純資産総額(億円) 107.91
決算日 08/27
決算回数 1
設定日 2005/09/29
償還日 無期限
投信協分類(地域) 国内
投信協分類(資産) 債券
直近分配金 5.00
年間分配金 5.00
累積リターン
1ヶ月 -0.38%
3ヶ月 -0.16%
6ヶ月 +1.35%
1年 +3.48%
分配金履歴
2019/08/27 5.00
2018/08/27 5.00
2017/08/28 5.00
2016/08/29 5.00
2015/08/27 5.00
Fund_history?fund_code=01315059&session_manager_id=34.237.51

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