米国NASDAQオープンAコース |
野村アセット |
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基準価額
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20,742 | (04/22) |
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運用方針 |
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「米国NASDAQオープンマザーファンド」を通じて、実質的にNasdaq上場株式に投資を行なう。株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して選択した銘柄に投資する。Nasdaq総合指数(円ヘッジベース)をベンチマークとする。実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行う。 |
純資産総額(億円) | 116.55 |
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決算日 | 05/28 11/28 |
決算回数 | 2 |
設定日 | 2000/11/29 |
償還日 | 無期限 |
投信協分類(地域) | 海外 |
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投信協分類(資産) | 株式 |
直近分配金 | 500.00 |
年間分配金 | 850.00 |
累積リターン | |
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1ヶ月 | -1.44% |
3ヶ月 | -1.16% |
6ヶ月 | +8.16% |
1年 | +54.78% |
分配金履歴 | |
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2020/11/30 | 500.00 |
2020/05/28 | 350.00 |
2019/11/28 | 200.00 |
2019/05/28 | 150.00 |
2018/11/28 | 100.00 |