第６回 野村短期公社債ファンド |
野村アセット |
|---|
|
基準価額
|
6,643 | （05/07） |
|---|
| 運用方針 |
|---|
| 米国ドル建て債券(米国の国債・政府機関債、MBS、CMBS、ABS、社債など)を中心とする内外の公社債を実質的な主要投資対象とするファンド・オブ・ファンズ。実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行う。ブラックロック・ジャパンに運用指図に関する一部の権限を委託する｡決算日前の約1ヵ月間のみ申込可能。 |
| 純資産総額（億円） | 0.60 |
|---|---|
| 決算日 | 06/19 |
| 決算回数 | 1 |
| 設定日 | 2003/06/20 |
| 償還日 | 2022/08/19 |
| 投信協分類（地域） | 海外 |
|---|---|
| 投信協分類（資産） | 債券 |
| 直近分配金 | 3.00 |
| 年間分配金 | 3.00 |
| 累積リターン | |
|---|---|
| 1ヶ月 | -0.30% |
| 3ヶ月 | -0.20% |
| 6ヶ月 | -0.33% |
| 1年 | +0.64% |
| 分配金履歴 | |
|---|---|
| 2020/06/19 | 3.00 |
| 2019/06/19 | 11.00 |
| 2018/06/19 | 12.00 |
| 2017/06/19 | 8.00 |
| 2016/06/20 | 25.00 |
