野村豪州債券ファンド Aコース |
野村アセット |
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基準価額
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10,034 | (02/25) |
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運用方針 |
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「野村豪州債券ファンド マザーファンド」への投資を通じて、主としてオーストラリアドル建ての公社債(国債、政府機関債、準政府債(州政府債)、国際機関債、社債等)に投資する。ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円ヘッジベース)をベンチマークとする。原則、為替ヘッジを行う。運用指図に関する権限の一部をファースト・センティア・インベスターズ社に委託する。 |
純資産総額(億円) | 0.85 |
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決算日 | 03/05 09/05 |
決算回数 | 2 |
設定日 | 2003/09/03 |
償還日 | 2023/09/05 |
投信協分類(地域) | 海外 |
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投信協分類(資産) | 債券 |
直近分配金 | 72.00 |
年間分配金 | 109.00 |
累積リターン | |
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1ヶ月 | -0.25% |
3ヶ月 | -0.62% |
6ヶ月 | +0.34% |
1年 | +1.41% |
分配金履歴 | |
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2020/09/07 | 72.00 |
2020/03/05 | 37.00 |
2019/09/05 | 34.00 |
2019/03/05 | 1.00 |
2018/09/05 | 30.00 |