野村豪州債券ファンド Ａコース |
野村アセット |
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基準価額
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10,314 | （08/23） |
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| 運用方針 |
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| ｢野村豪州債券ファンド マザーファンド｣への投資を通じて、主としてオーストラリアドル建ての公社債(国債、政府機関債、準政府債(州政府債)、国際機関債、社債等)に投資する。ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円ヘッジベース)をベンチマークとする。原則、為替ヘッジを行う。運用指図に関する権限の一部をコロニアル・ファーストステート社に委託する。 |
| 純資産総額（億円） | 1.12 |
|---|---|
| 決算日 | 03/05 09/05 |
| 決算回数 | 2 |
| 設定日 | 2003/09/03 |
| 償還日 | 2023/09/05 |
| 投信協分類（地域） | 海外 |
|---|---|
| 投信協分類（資産） | 債券 |
| 直近分配金 | 1.00 |
| 年間分配金 | 31.00 |
| 累積リターン | |
|---|---|
| 1ヶ月 | +0.74% |
| 3ヶ月 | +2.81% |
| 6ヶ月 | +5.11% |
| 1年 | +6.58% |
| 分配金履歴 | |
|---|---|
| 2019/03/05 | 1.00 |
| 2018/09/05 | 30.00 |
| 2018/03/05 | 35.00 |
| 2017/09/05 | 41.00 |
| 2017/03/06 | 32.00 |
