高利回り社債オープン |
野村アセット |
|---|
|
基準価額
|
5,825 | （08/16） |
|---|
| 運用方針 |
|---|
| ｢高利回り社債オープン マザーファンド｣を通じて､主に米国ドル建てのハイ・イールド・ボンド(BB格相当以下)に投資し､中長期的に高水準のインカムゲインの確保に加えキャピタルゲインの獲得を目指す｡米国ドル建て以外に投資する場合あり｡投資対象の徹底したクレジット分析と分散投資により､ポートフォリオ全体のリスクの低減を目指す｡原則として為替ヘッジを行わない。 |
| 純資産総額（億円） | 225.73 |
|---|---|
| 決算日 | 毎月5日 |
| 決算回数 | 12 |
| 設定日 | 2004/11/12 |
| 償還日 | 無期限 |
| 投信協分類（地域） | 海外 |
|---|---|
| 投信協分類（資産） | 債券 |
| 直近分配金 | 30.00 |
| 年間分配金 | 360.00 |
| 累積リターン | |
|---|---|
| 1ヶ月 | +1.13% |
| 3ヶ月 | -2.33% |
| 6ヶ月 | +3.06% |
| 1年 | -0.72% |
| 分配金履歴 | |
|---|---|
| 2019/08/05 | 30.00 |
| 2019/07/05 | 30.00 |
| 2019/06/05 | 30.00 |
| 2019/05/07 | 30.00 |
| 2019/04/05 | 30.00 |
