世界好配当株投信(毎月分配型) |
野村アセット |
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基準価額
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10,824 | （02/25） |
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| 運用方針 |
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| 世界各国の株式を実質的な主要投資対象とし、主として配当利回りに着目した投資を行い、安定した配当収益の確保に加え、中長期の値上り益の獲得を目指す。世界を｢北米｣｢欧州｣｢アジア・オセアニア(日本を含む)｣の三地域に分割し、投資比率を概ね各地域の先進国市場の投資可能な時価総額構成比に準じた比率とする。原則として、為替ヘッジを行わない。 |
| 純資産総額（億円） | 192.34 |
|---|---|
| 決算日 | 毎月10日 |
| 決算回数 | 12 |
| 設定日 | 2007/01/31 |
| 償還日 | 無期限 |
| 投信協分類（地域） | 内外 |
|---|---|
| 投信協分類（資産） | 株式 |
| 直近分配金 | 10.00 |
| 年間分配金 | 120.00 |
| 累積リターン | |
|---|---|
| 1ヶ月 | +2.61% |
| 3ヶ月 | +17.65% |
| 6ヶ月 | +15.13% |
| 1年 | +2.28% |
| 分配金履歴 | |
|---|---|
| 2021/02/10 | 10.00 |
| 2021/01/12 | 10.00 |
| 2020/12/10 | 10.00 |
| 2020/11/10 | 10.00 |
| 2020/10/12 | 10.00 |
