野村ユーロ・トップ・カンパニー Ａコース |
野村アセット |
|---|
|
基準価額
|
11,560 | （12/13） |
|---|
| 運用方針 |
|---|
| ｢野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド｣を通じて、欧州株式を主要投資対象とする。ボトムアップアプローチをベースに、企業の質(財務基盤・キャッシュフロー創出能力・競争力・経営能力・経営戦略・成長力等)並びにバリュエーション等の観点から銘柄を選定し、ポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行う。MSCIヨーロッパ インデックス(円ヘッジベース)がベンチマーク。 |
| 純資産総額（億円） | 5.33 |
|---|---|
| 決算日 | 05/30 11/30 |
| 決算回数 | 2 |
| 設定日 | 2007/03/28 |
| 償還日 | 2022/05/30 |
| 投信協分類（地域） | 海外 |
|---|---|
| 投信協分類（資産） | 株式 |
| 直近分配金 | 120.00 |
| 年間分配金 | 50.00 |
| 累積リターン | |
|---|---|
| 1ヶ月 | +2.67% |
| 3ヶ月 | +6.89% |
| 6ヶ月 | +9.93% |
| 1年 | +13.77% |
| 分配金履歴 | |
|---|---|
| 2019/12/02 | 120.00 |
| 2019/05/30 | 50.00 |
| 2018/11/30 | 20.00 |
| 2018/05/30 | 150.00 |
| 2017/11/30 | 150.00 |
