野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース |
野村アセット |
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基準価額
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12,008 | (03/03) |
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運用方針 |
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「野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド」を通じて、欧州株式を主要投資対象とする。ボトムアップアプローチをベースに、企業の質(財務基盤・キャッシュフロー創出能力・競争力・経営能力・経営戦略・成長力等)並びにバリュエーション等の観点から銘柄を選定し、ポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行う。MSCIヨーロッパ インデックス(円ヘッジベース)がベンチマーク。 |
純資産総額(億円) | 3.00 |
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決算日 | 05/30 11/30 |
決算回数 | 2 |
設定日 | 2007/03/28 |
償還日 | 2025/05/30 |
投信協分類(地域) | 海外 |
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投信協分類(資産) | 株式 |
直近分配金 | 120.00 |
年間分配金 | 120.00 |
累積リターン | |
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1ヶ月 | +3.25% |
3ヶ月 | +4.69% |
6ヶ月 | +11.09% |
1年 | +10.46% |
分配金履歴 | |
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2020/11/30 | 120.00 |
2020/06/01 | 0.00 |
2019/12/02 | 120.00 |
2019/05/30 | 50.00 |
2018/11/30 | 20.00 |