野村日本債券インデックスファンド |
野村アセット |
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基準価額
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10,759 | （08/23） |
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| 運用方針 |
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| ｢国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド｣を通じて、国内の公社債を実質的な主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指す。 |
| 純資産総額（億円） | 13.43 |
|---|---|
| 決算日 | 01/20 04/20 07/20 10/20 |
| 決算回数 | 4 |
| 設定日 | 2008/03/03 |
| 償還日 | 無期限 |
| 投信協分類（地域） | 国内 |
|---|---|
| 投信協分類（資産） | 債券 |
| 直近分配金 | 30.00 |
| 年間分配金 | 120.00 |
| 累積リターン | |
|---|---|
| 1ヶ月 | +0.08% |
| 3ヶ月 | +1.25% |
| 6ヶ月 | +1.76% |
| 1年 | +2.52% |
| 分配金履歴 | |
|---|---|
| 2019/07/22 | 30.00 |
| 2019/04/22 | 30.00 |
| 2019/01/21 | 30.00 |
| 2018/10/22 | 30.00 |
| 2018/07/20 | 30.00 |
