野村日本債券インデックスファンド |
野村アセット |
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基準価額
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10,201 | (03/03) |
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運用方針 |
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「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」を通じて、国内の公社債を実質的な主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指す。 |
純資産総額(億円) | 11.84 |
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決算日 | 01/20 04/20 07/20 10/20 |
決算回数 | 4 |
設定日 | 2008/03/03 |
償還日 | 無期限 |
投信協分類(地域) | 国内 |
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投信協分類(資産) | 債券 |
直近分配金 | 30.00 |
年間分配金 | 120.00 |
累積リターン | |
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1ヶ月 | -0.86% |
3ヶ月 | -1.15% |
6ヶ月 | -1.00% |
1年 | -3.37% |
分配金履歴 | |
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2021/01/20 | 30.00 |
2020/10/20 | 30.00 |
2020/07/20 | 30.00 |
2020/04/20 | 30.00 |
2020/01/20 | 30.00 |