野村アジアCB投信(毎月分配型) |
野村アセット |
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基準価額
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9,756 | (03/05) |
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運用方針 |
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主として、円建ての外国投資信託「ノムラ・カレンシー・ファンド-アジアン CB ファンド-クラスASC」への投資を通じて、日本を除くアジア諸国・地域の企業が発行する高利回りの転換社債(CB)に投資する。投資する外国投資信託において、外貨建資産を原則として対アジア通貨(中国、インド、インドネシアの3カ国の通貨バスケット)で為替取引を行う。 |
純資産総額(億円) | 37.55 |
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決算日 | 毎月20日 |
決算回数 | 12 |
設定日 | 2010/06/03 |
償還日 | 2025/04/21 |
投信協分類(地域) | 海外 |
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投信協分類(資産) | 債券 |
直近分配金 | 20.00 |
年間分配金 | 240.00 |
累積リターン | |
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1ヶ月 | +6.39% |
3ヶ月 | +15.81% |
6ヶ月 | +19.17% |
1年 | +21.74% |
分配金履歴 | |
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2021/02/22 | 20.00 |
2021/01/20 | 20.00 |
2020/12/21 | 20.00 |
2020/11/20 | 20.00 |
2020/10/20 | 20.00 |