野村アジアＣＢ投信（毎月分配型） |
野村アセット |
|---|
|
基準価額
|
9,756 | （03/05） |
|---|
| 運用方針 |
|---|
| 主として、円建ての外国投資信託｢ノムラ・カレンシー・ファンド-アジアン CB ファンド-クラスASC｣への投資を通じて、日本を除くアジア諸国・地域の企業が発行する高利回りの転換社債(CB)に投資する。投資する外国投資信託において、外貨建資産を原則として対アジア通貨(中国、インド、インドネシアの3カ国の通貨バスケット)で為替取引を行う。 |
| 純資産総額（億円） | 37.55 |
|---|---|
| 決算日 | 毎月20日 |
| 決算回数 | 12 |
| 設定日 | 2010/06/03 |
| 償還日 | 2025/04/21 |
| 投信協分類（地域） | 海外 |
|---|---|
| 投信協分類（資産） | 債券 |
| 直近分配金 | 20.00 |
| 年間分配金 | 240.00 |
| 累積リターン | |
|---|---|
| 1ヶ月 | +6.39% |
| 3ヶ月 | +15.81% |
| 6ヶ月 | +19.17% |
| 1年 | +21.74% |
| 分配金履歴 | |
|---|---|
| 2021/02/22 | 20.00 |
| 2021/01/20 | 20.00 |
| 2020/12/21 | 20.00 |
| 2020/11/20 | 20.00 |
| 2020/10/20 | 20.00 |
