アジアハイイールド債券(円)毎月 |
野村アセット |
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基準価額
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7,801 | （10/18） |
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| 運用方針 |
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| 円建ての外国投信｢ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅤ-アジア・ハイ・イールド・ボンド-日本円クラス｣への投資を通じて、米ドル建てのアジア高利回り債に実質的に投資する。組入資産を、原則として対円で為替ヘッジを行う。 |
| 純資産総額（億円） | 13.03 |
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| 決算日 | 毎月22日 |
| 決算回数 | 12 |
| 設定日 | 2012/01/26 |
| 償還日 | 2027/06/22 |
| 投信協分類（地域） | 海外 |
|---|---|
| 投信協分類（資産） | 債券 |
| 直近分配金 | 30.00 |
| 年間分配金 | 360.00 |
| 累積リターン | |
|---|---|
| 1ヶ月 | -2.42% |
| 3ヶ月 | -3.24% |
| 6ヶ月 | -2.76% |
| 1年 | +0.10% |
| 分配金履歴 | |
|---|---|
| 2021/09/22 | 30.00 |
| 2021/08/23 | 30.00 |
| 2021/07/26 | 30.00 |
| 2021/06/22 | 30.00 |
| 2021/05/24 | 30.00 |
