アジアハイイールド債券(円)毎月 |
野村アセット |
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基準価額
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8,668 | (03/03) |
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運用方針 |
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円建ての外国投信「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅤ-アジア・ハイ・イールド・ボンド-日本円クラス」への投資を通じて、米ドル建てのアジア高利回り債に実質的に投資する。組入資産を、原則として対円で為替ヘッジを行う。 |
純資産総額(億円) | 15.88 |
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決算日 | 毎月22日 |
決算回数 | 12 |
設定日 | 2012/01/26 |
償還日 | 2027/06/22 |
投信協分類(地域) | 海外 |
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投信協分類(資産) | 債券 |
直近分配金 | 30.00 |
年間分配金 | 360.00 |
累積リターン | |
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1ヶ月 | +0.25% |
3ヶ月 | +1.42% |
6ヶ月 | +2.81% |
1年 | +1.06% |
分配金履歴 | |
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2021/02/22 | 30.00 |
2021/01/22 | 30.00 |
2020/12/22 | 30.00 |
2020/11/24 | 30.00 |
2020/10/22 | 30.00 |