日経２２５連動型上場投信 |
野村アセット |
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基準価額
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289,146 | （12/03） |
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| 運用方針 |
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| 日経225に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を日経225における同比率に維持することを目的とした運用を行う。取引所に上場するETF。銘柄コードは1321。 |
| 純資産総額（億円） | 78687.11 |
|---|---|
| 決算日 | 07/08 |
| 決算回数 | 1 |
| 設定日 | 2001/07/09 |
| 償還日 | 無期限 |
| 投信協分類（地域） | 国内 |
|---|---|
| 投信協分類（資産） | 株式 |
| 直近分配金 | 3,650.00 |
| 年間分配金 | 3,650.00 |
| 累積リターン | |
|---|---|
| 1ヶ月 | -3.72% |
| 3ヶ月 | -0.40% |
| 6ヶ月 | -2.97% |
| 1年 | +6.72% |
| 分配金履歴 | |
|---|---|
| 2021/07/08 | 3650.00 |
| 2020/07/08 | 3890.00 |
| 2019/07/08 | 4090.00 |
| 2018/07/08 | 3500.00 |
| 2017/07/08 | 2860.00 |
