野村日本債券ファンド（確定拠出年金向け） |
野村アセット |
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基準価額
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13,530 | （11/30） |
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| 運用方針 |
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| ｢日本アクティブ債券マザーファンド｣への投資を通じて、国内の公社債に投資、NOMURA-BPI総合をベンチマークとする。ポートフォリオのデュレーションをNONURA-BPI総合のデュレーション程度に原則として維持する。イールドカーブの形状分析、債券種別間のスプレッド分析や個別発行体の信用リスク分析等に基づき、割安と判断される銘柄に投資する。 |
| 純資産総額（億円） | 165.37 |
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| 決算日 | 01/24 |
| 決算回数 | 1 |
| 設定日 | 2002/01/25 |
| 償還日 | 無期限 |
| 投信協分類（地域） | 国内 |
|---|---|
| 投信協分類（資産） | 債券 |
| 直近分配金 | 5.00 |
| 年間分配金 | 5.00 |
| 累積リターン | |
|---|---|
| 1ヶ月 | -0.13% |
| 3ヶ月 | -0.52% |
| 6ヶ月 | +0.12% |
| 1年 | +0.16% |
| 分配金履歴 | |
|---|---|
| 2021/01/25 | 5.00 |
| 2020/01/24 | 5.00 |
| 2019/01/24 | 5.00 |
| 2018/01/24 | 5.00 |
| 2017/01/24 | 5.00 |
