第2回 野村短期公社債ファンド |
野村アセット |
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基準価額
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7,094 | (03/03) |
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運用方針 |
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米国ドル建て債券(米国の国債・政府機関債、MBS、CMBS、ABS、社債など)を中心とし、内外の公社債を実質的な主要投資対象とするファンド・オブ・ファンズ。実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行う。決算日前の約1ヵ月間のみ申込可能。 |
純資産総額(億円) | 2.10 |
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決算日 | 02/19 |
決算回数 | 1 |
設定日 | 2003/02/20 |
償還日 | 2022/08/19 |
投信協分類(地域) | 海外 |
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投信協分類(資産) | 債券 |
直近分配金 | 8.00 |
年間分配金 | 8.00 |
累積リターン | |
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1ヶ月 | -0.00% |
3ヶ月 | -0.34% |
6ヶ月 | +0.08% |
1年 | -1.46% |
分配金履歴 | |
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2021/02/19 | 8.00 |
2020/02/19 | 10.00 |
2019/02/19 | 9.00 |
2018/02/19 | 12.00 |
2017/02/20 | 7.00 |