第２回 野村短期公社債ファンド |
野村アセット |
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基準価額
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7,242 | （12/12） |
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| 運用方針 |
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| 米国ドル建て債券(米国の国債・政府機関債、MBS、CMBS、ABS、社債など)を中心とし、内外の公社債を実質的な主要投資対象とするファンド・オブ・ファンズ。実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行う。決算日前の約1ヵ月間のみ申込可能。 |
| 純資産総額（億円） | 3.37 |
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| 決算日 | 02/19 |
| 決算回数 | 1 |
| 設定日 | 2003/02/20 |
| 償還日 | 2022/08/19 |
| 投信協分類（地域） | 海外 |
|---|---|
| 投信協分類（資産） | 債券 |
| 直近分配金 | 9.00 |
| 年間分配金 | 9.00 |
| 累積リターン | |
|---|---|
| 1ヶ月 | -0.06% |
| 3ヶ月 | -0.06% |
| 6ヶ月 | -0.18% |
| 1年 | -0.44% |
| 分配金履歴 | |
|---|---|
| 2019/02/19 | 9.00 |
| 2018/02/19 | 12.00 |
| 2017/02/20 | 7.00 |
| 2016/02/19 | 25.00 |
| 2015/02/19 | 35.00 |
