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第2回 野村短期公社債ファンド

野村アセット
基準価額
7,242(12/12)
運用方針
米国ドル建て債券(米国の国債・政府機関債、MBS、CMBS、ABS、社債など)を中心とし、内外の公社債を実質的な主要投資対象とするファンド・オブ・ファンズ。実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行う。決算日前の約1ヵ月間のみ申込可能。
純資産総額(億円) 3.37
決算日 02/19
決算回数 1
設定日 2003/02/20
償還日 2022/08/19
投信協分類(地域) 海外
投信協分類(資産) 債券
直近分配金 9.00
年間分配金 9.00
累積リターン
1ヶ月 -0.06%
3ヶ月 -0.06%
6ヶ月 -0.18%
1年 -0.44%
分配金履歴
2019/02/19 9.00
2018/02/19 12.00
2017/02/20 7.00
2016/02/19 25.00
2015/02/19 35.00
Fund_history?fund_code=01311032&session_manager_id=3.94.129

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