野村豪州債券ファンド Aコース |
野村アセット |
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基準価額
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10,151 | (12/12) |
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運用方針 |
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「野村豪州債券ファンド マザーファンド」への投資を通じて、主としてオーストラリアドル建ての公社債(国債、政府機関債、準政府債(州政府債)、国際機関債、社債等)に投資する。ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円ヘッジベース)をベンチマークとする。原則、為替ヘッジを行う。運用指図に関する権限の一部をファースト・センティア・インベスターズ社に委託する。 |
純資産総額(億円) | 1.03 |
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決算日 | 03/05 09/05 |
決算回数 | 2 |
設定日 | 2003/09/03 |
償還日 | 2023/09/05 |
投信協分類(地域) | 海外 |
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投信協分類(資産) | 債券 |
直近分配金 | 34.00 |
年間分配金 | 35.00 |
累積リターン | |
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1ヶ月 | +0.70% |
3ヶ月 | -0.48% |
6ヶ月 | +2.61% |
1年 | +7.33% |
分配金履歴 | |
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2019/09/05 | 34.00 |
2019/03/05 | 1.00 |
2018/09/05 | 30.00 |
2018/03/05 | 35.00 |
2017/09/05 | 41.00 |