野村豪州債券ファンド Ａコース |
野村アセット |
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基準価額
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9,833 | （10/15） |
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| 運用方針 |
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| ｢野村豪州債券ファンド マザーファンド｣への投資を通じて、主としてオーストラリアドル建ての公社債(国債、政府機関債、準政府債(州政府債)、国際機関債、社債等)に投資する。ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円ヘッジベース)をベンチマークとする。原則、為替ヘッジを行う。運用指図に関する権限の一部をファースト・センティア・インベスターズ社に委託する。 |
| 純資産総額（億円） | 0.78 |
|---|---|
| 決算日 | 03/05 09/05 |
| 決算回数 | 2 |
| 設定日 | 2003/09/03 |
| 償還日 | 2023/09/05 |
| 投信協分類（地域） | 海外 |
|---|---|
| 投信協分類（資産） | 債券 |
| 直近分配金 | 76.00 |
| 年間分配金 | 152.00 |
| 累積リターン | |
|---|---|
| 1ヶ月 | -1.41% |
| 3ヶ月 | -0.06% |
| 6ヶ月 | +0.95% |
| 1年 | -2.72% |
| 分配金履歴 | |
|---|---|
| 2021/09/06 | 76.00 |
| 2021/03/05 | 76.00 |
| 2020/09/07 | 72.00 |
| 2020/03/05 | 37.00 |
| 2019/09/05 | 34.00 |
