ハイブリッド・インカムオープン |
野村アセット |
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基準価額
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9,031 | （10/18） |
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| 運用方針 |
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| 日本を除く世界の高格付債及び米国の高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を主要投資対象とし、資産配分は50%:50%程度を基本として、分散投資効果により信用リスクを抑えつつ､高水準の利息収入及び売買益の獲得を目指す。平均格付は、BBB以上に維持することを基本とする。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。 |
| 純資産総額（億円） | 14.30 |
|---|---|
| 決算日 | 1､3､5､7､9､11月の各15日 |
| 決算回数 | 6 |
| 設定日 | 2004/06/23 |
| 償還日 | 無期限 |
| 投信協分類（地域） | 海外 |
|---|---|
| 投信協分類（資産） | 債券 |
| 直近分配金 | 30.00 |
| 年間分配金 | 180.00 |
| 累積リターン | |
|---|---|
| 1ヶ月 | +0.64% |
| 3ヶ月 | +0.69% |
| 6ヶ月 | +2.11% |
| 1年 | +9.00% |
| 分配金履歴 | |
|---|---|
| 2021/09/15 | 30.00 |
| 2021/07/15 | 30.00 |
| 2021/05/17 | 30.00 |
| 2021/03/15 | 30.00 |
| 2021/01/15 | 30.00 |
