ハイブリッド・インカムオープン |
野村アセット |
---|
基準価額
|
8,595 | (02/25) |
---|
運用方針 |
---|
日本を除く世界の高格付債及び米国の高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を主要投資対象とし、資産配分は50%:50%程度を基本として、分散投資効果により信用リスクを抑えつつ、高水準の利息収入及び売買益の獲得を目指す。平均格付は、BBB以上に維持することを基本とする。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。 |
純資産総額(億円) | 14.39 |
---|---|
決算日 | 1、3、5、7、9、11月の各15日 |
決算回数 | 6 |
設定日 | 2004/06/23 |
償還日 | 無期限 |
投信協分類(地域) | 海外 |
---|---|
投信協分類(資産) | 債券 |
直近分配金 | 30.00 |
年間分配金 | 180.00 |
累積リターン | |
---|---|
1ヶ月 | +0.58% |
3ヶ月 | +4.10% |
6ヶ月 | +3.71% |
1年 | +2.32% |
分配金履歴 | |
---|---|
2021/01/15 | 30.00 |
2020/11/16 | 30.00 |
2020/09/15 | 30.00 |
2020/07/15 | 30.00 |
2020/05/15 | 30.00 |