ノムラ・インドネシア・フォーカス |
野村アセット |
|---|
|
基準価額
|
13,341 | （12/12） |
|---|
| 運用方針 |
|---|
| ｢野村インドネシア株マザーファンド｣への投資を通じて、実質的にインドネシアの企業の株式に投資する。ファンドは、ジャカルタ総合指数(円換算ベース)をベンチマークとする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。 |
| 純資産総額（億円） | 38.31 |
|---|---|
| 決算日 | 09/12 |
| 決算回数 | 1 |
| 設定日 | 2010/12/06 |
| 償還日 | 2024/09/12 |
| 投信協分類（地域） | 海外 |
|---|---|
| 投信協分類（資産） | 株式 |
| 直近分配金 | 200.00 |
| 年間分配金 | 200.00 |
| 累積リターン | |
|---|---|
| 1ヶ月 | -5.43% |
| 3ヶ月 | -3.02% |
| 6ヶ月 | -0.51% |
| 1年 | -2.23% |
| 分配金履歴 | |
|---|---|
| 2019/09/12 | 200.00 |
| 2018/09/12 | 100.00 |
| 2017/09/12 | 200.00 |
| 2016/09/12 | 150.00 |
| 2015/09/14 | 50.00 |
