野村米国ハイ・イールド・ファンド（毎月） |
野村アセット |
|---|
|
基準価額
|
8,069 | （12/03） |
|---|
| 運用方針 |
|---|
| ｢高利回り社債オープン マザーファンド｣への投資を通じて、米国ドル建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)に実質的に投資する。投資するハイ・イールド・ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されたものとする。投資対象の徹底したクレジット分析と分散投資によりポートフォリオ全体のリスク低減を目指す。実質組入外貨建資産については原則、為替ヘッジを行わない。 |
| 純資産総額（億円） | 132.69 |
|---|---|
| 決算日 | 毎月12日 |
| 決算回数 | 12 |
| 設定日 | 2011/07/29 |
| 償還日 | 無期限 |
| 投信協分類（地域） | 海外 |
|---|---|
| 投信協分類（資産） | 債券 |
| 直近分配金 | 50.00 |
| 年間分配金 | 600.00 |
| 累積リターン | |
|---|---|
| 1ヶ月 | -1.04% |
| 3ヶ月 | +2.37% |
| 6ヶ月 | +4.18% |
| 1年 | +15.81% |
| 分配金履歴 | |
|---|---|
| 2021/11/12 | 50.00 |
| 2021/10/12 | 50.00 |
| 2021/09/13 | 50.00 |
| 2021/08/12 | 50.00 |
| 2021/07/12 | 50.00 |
