Ｇ高配当株プレミアム（円）毎月 |
野村アセット |
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基準価額
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11,952 | （05/07） |
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| 運用方針 |
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| 主に円建ての外国投信｢ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅤ-グローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム-日本円クラス｣への投資を通じて、世界の高配当利回り株式に実質的に投資する。｢株式プレミアム戦略｣を実質的に活用し、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す。組入資産を原則、対円で為替ヘッジを行う。 |
| 純資産総額（億円） | 28.39 |
|---|---|
| 決算日 | 毎月17日 |
| 決算回数 | 12 |
| 設定日 | 2011/11/18 |
| 償還日 | 2026/11/17 |
| 投信協分類（地域） | 内外 |
|---|---|
| 投信協分類（資産） | 株式 |
| 直近分配金 | 40.00 |
| 年間分配金 | 480.00 |
| 累積リターン | |
|---|---|
| 1ヶ月 | +2.10% |
| 3ヶ月 | +10.83% |
| 6ヶ月 | +29.15% |
| 1年 | +34.76% |
| 分配金履歴 | |
|---|---|
| 2021/04/19 | 40.00 |
| 2021/03/17 | 40.00 |
| 2021/02/17 | 40.00 |
| 2021/01/18 | 40.00 |
| 2020/12/17 | 40.00 |
