G高配当株プレミアム(円)毎月 |
野村アセット |
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基準価額
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11,311 | (12/05) |
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運用方針 |
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主に円建ての外国投信「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅤ-グローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム-日本円クラス」への投資を通じて、世界の高配当利回り株式に実質的に投資する。「株式プレミアム戦略」を実質的に活用し、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す。組入資産を原則、対円で為替ヘッジを行う。 |
純資産総額(億円) | 21.44 |
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決算日 | 毎月17日 |
決算回数 | 12 |
設定日 | 2011/11/18 |
償還日 | 2026/11/17 |
投信協分類(地域) | 内外 |
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投信協分類(資産) | 株式 |
直近分配金 | 40.00 |
年間分配金 | 480.00 |
累積リターン | |
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1ヶ月 | +1.87% |
3ヶ月 | +7.59% |
6ヶ月 | +6.66% |
1年 | +5.51% |
分配金履歴 | |
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2019/11/18 | 40.00 |
2019/10/17 | 40.00 |
2019/09/17 | 40.00 |
2019/08/19 | 40.00 |
2019/07/17 | 40.00 |