日本高配当株プレミアム(円)毎月 |
野村アセット |
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基準価額
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13,825 | （12/01） |
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| 運用方針 |
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| ｢ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンド｣を通じて、主に日本の高配当利回り株式に投資し、高水準のインカムゲインの確保を目指す。加えて、株式プレミアム戦略(保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す)を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。 |
| 純資産総額（億円） | 33.47 |
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| 決算日 | 毎月22日 |
| 決算回数 | 12 |
| 設定日 | 2012/06/19 |
| 償還日 | 2027/05/24 |
| 投信協分類（地域） | 国内 |
|---|---|
| 投信協分類（資産） | 株式 |
| 直近分配金 | 40.00 |
| 年間分配金 | 480.00 |
| 累積リターン | |
|---|---|
| 1ヶ月 | -1.45% |
| 3ヶ月 | +3.48% |
| 6ヶ月 | +5.00% |
| 1年 | +29.94% |
| 分配金履歴 | |
|---|---|
| 2021/11/22 | 40.00 |
| 2021/10/22 | 40.00 |
| 2021/09/22 | 40.00 |
| 2021/08/23 | 40.00 |
| 2021/07/26 | 40.00 |
