野村グローバルボンド投信 Ａコース |
野村アセット |
|---|
|
基準価額
|
10,464 | （11/29） |
|---|
| 運用方針 |
|---|
| ｢ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド-JPYクラス｣を通じ、高利回り事業債(ハイ・イールド債)を含む世界の債券および米ドル建ての企業向け貸付債権(バンクローン)に投資。原則、純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。円建ての短期有価証券を主要投資対象とする｢野村マネー マザーファンド｣にも投資。 |
| 純資産総額（億円） | 2.69 |
|---|---|
| 決算日 | 02/06 08/06 |
| 決算回数 | 2 |
| 設定日 | 2014/08/11 |
| 償還日 | 2024/08/06 |
| 投信協分類（地域） | 海外 |
|---|---|
| 投信協分類（資産） | 資産複合 |
| 直近分配金 | 10.00 |
| 年間分配金 | 20.00 |
| 累積リターン | |
|---|---|
| 1ヶ月 | -0.12% |
| 3ヶ月 | +0.24% |
| 6ヶ月 | +1.10% |
| 1年 | +7.93% |
| 分配金履歴 | |
|---|---|
| 2021/08/06 | 10.00 |
| 2021/02/08 | 10.00 |
| 2020/08/06 | 0.00 |
| 2020/02/06 | 10.00 |
| 2019/08/06 | 0.00 |
