ストラテジック・バリュー・オープン |
野村アセット |
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基準価額
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20,614 | （01/21） |
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| 運用方針 |
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| ｢ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド｣を通じて、国内の株式を主要投資対象とする。株式への実質的な投資にあたっては、国内株式の中から、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行うことを基本とする。銘柄選別においては、｢割安性評価｣と｢実力評価｣を組み合わせて銘柄を選別する。 |
| 純資産総額（億円） | 22.77 |
|---|---|
| 決算日 | 07/24 |
| 決算回数 | 1 |
| 設定日 | 2000/07/25 |
| 償還日 | 2025/07/24 |
| 投信協分類（地域） | 国内 |
|---|---|
| 投信協分類（資産） | 株式 |
| 直近分配金 | 350.00 |
| 年間分配金 | 350.00 |
| 累積リターン | |
|---|---|
| 1ヶ月 | +4.03% |
| 3ヶ月 | +13.53% |
| 6ヶ月 | +18.74% |
| 1年 | -1.82% |
| 分配金履歴 | |
|---|---|
| 2020/07/27 | 350.00 |
| 2019/07/24 | 400.00 |
| 2018/07/24 | 500.00 |
| 2017/07/24 | 500.00 |
| 2016/07/25 | 250.00 |
