ストラテジック・バリュー・オープン |
野村アセット |
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基準価額
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21,896 | （07/28） |
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| 運用方針 |
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| ｢ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド｣を通じて、国内の株式を主要投資対象とする。株式への実質的な投資にあたっては、国内株式の中から、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行うことを基本とする。銘柄選別においては、｢割安性評価｣と｢実力評価｣を組み合わせて銘柄を選別する。 |
| 純資産総額（億円） | 21.67 |
|---|---|
| 決算日 | 07/24 |
| 決算回数 | 1 |
| 設定日 | 2000/07/25 |
| 償還日 | 2025/07/24 |
| 投信協分類（地域） | 国内 |
|---|---|
| 投信協分類（資産） | 株式 |
| 直近分配金 | 650.00 |
| 年間分配金 | 350.00 |
| 累積リターン | |
|---|---|
| 1ヶ月 | +0.58% |
| 3ヶ月 | -0.30% |
| 6ヶ月 | +16.84% |
| 1年 | +38.74% |
| 分配金履歴 | |
|---|---|
| 2021/07/26 | 650.00 |
| 2020/07/27 | 350.00 |
| 2019/07/24 | 400.00 |
| 2018/07/24 | 500.00 |
| 2017/07/24 | 500.00 |
