ハイ・イールド ボンド オープンCコース |
野村アセット |
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基準価額
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9,262 | (04/16) |
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運用方針 |
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「ハイ・イールド ボンド オープン マザーファンド」を通じ、米国の高利回り事業債に投資。ICE BofA US High Yield Cash Pay BB-B Rated Constrained Index(円ヘッジベース)をベンチマークとする。実質組入外貨建資産は原則為替ヘッジを行う。ノムラ・コーポレート・リサーチ・アンド・アセット・マネージメント・インクに運用指図に関する権限の一部を委託。 |
純資産総額(億円) | 1.38 |
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決算日 | 1、3、5、7、9、11月の各28日 |
決算回数 | 6 |
設定日 | 2001/10/01 |
償還日 | 2025/03/28 |
投信協分類(地域) | 海外 |
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投信協分類(資産) | 債券 |
直近分配金 | 40.00 |
年間分配金 | 240.00 |
累積リターン | |
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1ヶ月 | -0.39% |
3ヶ月 | +0.20% |
6ヶ月 | +6.08% |
1年 | +19.66% |
分配金履歴 | |
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2021/03/29 | 40.00 |
2021/01/28 | 40.00 |
2020/11/30 | 40.00 |
2020/09/28 | 40.00 |
2020/07/28 | 40.00 |