ハイ・イールド ボンド オープンＣコース |
野村アセット |
|---|
|
基準価額
|
9,367 | （09/22） |
|---|
| 運用方針 |
|---|
| ｢ハイ・イールド ボンド オープン マザーファンド｣を通じ、米国の高利回り事業債に投資。ICE BofA US High Yield Cash Pay BB-B Rated Constrained Index(円ヘッジベース)をベンチマークとする。実質組入外貨建資産は原則為替ヘッジを行う。ノムラ・コーポレート・リサーチ・アンド・アセット・マネージメント・インクに運用指図に関する権限の一部を委託。 |
| 純資産総額（億円） | 1.25 |
|---|---|
| 決算日 | 1､3､5､7､9､11月の各28日 |
| 決算回数 | 6 |
| 設定日 | 2001/10/01 |
| 償還日 | 2025/03/28 |
| 投信協分類（地域） | 海外 |
|---|---|
| 投信協分類（資産） | 債券 |
| 直近分配金 | 40.00 |
| 年間分配金 | 240.00 |
| 累積リターン | |
|---|---|
| 1ヶ月 | +0.26% |
| 3ヶ月 | +1.59% |
| 6ヶ月 | +2.56% |
| 1年 | +7.56% |
| 分配金履歴 | |
|---|---|
| 2021/07/28 | 40.00 |
| 2021/05/28 | 40.00 |
| 2021/03/29 | 40.00 |
| 2021/01/28 | 40.00 |
| 2020/11/30 | 40.00 |
