野村外国債券インデックスファンド（ＤＣ） |
野村アセット |
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基準価額
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19,408 | （01/21） |
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| 運用方針 |
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| ｢外国債券マザーファンド｣を通じて、外国の公社債を実質的な主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わない。 |
| 純資産総額（億円） | 430.92 |
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| 決算日 | 05/10 |
| 決算回数 | 1 |
| 設定日 | 2002/11/08 |
| 償還日 | 無期限 |
| 投信協分類（地域） | 海外 |
|---|---|
| 投信協分類（資産） | 債券 |
| 直近分配金 | 5.00 |
| 年間分配金 | 5.00 |
| 累積リターン | |
|---|---|
| 1ヶ月 | +0.83% |
| 3ヶ月 | +0.34% |
| 6ヶ月 | +1.71% |
| 1年 | +4.96% |
| 分配金履歴 | |
|---|---|
| 2020/05/11 | 5.00 |
| 2019/05/10 | 5.00 |
| 2018/05/10 | 5.00 |
| 2017/05/10 | 5.00 |
| 2016/05/10 | 5.00 |
