野村外国債券インデックスファンド(DC) |
野村アセット |
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基準価額
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19,408 | (01/21) |
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運用方針 |
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「外国債券マザーファンド」を通じて、外国の公社債を実質的な主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わない。 |
純資産総額(億円) | 430.92 |
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決算日 | 05/10 |
決算回数 | 1 |
設定日 | 2002/11/08 |
償還日 | 無期限 |
投信協分類(地域) | 海外 |
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投信協分類(資産) | 債券 |
直近分配金 | 5.00 |
年間分配金 | 5.00 |
累積リターン | |
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1ヶ月 | +0.83% |
3ヶ月 | +0.34% |
6ヶ月 | +1.71% |
1年 | +4.96% |
分配金履歴 | |
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2020/05/11 | 5.00 |
2019/05/10 | 5.00 |
2018/05/10 | 5.00 |
2017/05/10 | 5.00 |
2016/05/10 | 5.00 |