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野村豪州債券ファンド Aコース

野村アセット
基準価額
10,158(11/15)
運用方針
「野村豪州債券ファンド マザーファンド」への投資を通じて、主としてオーストラリアドル建ての公社債(国債、政府機関債、準政府債(州政府債)、国際機関債、社債等)に投資する。ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円ヘッジベース)をベンチマークとする。原則、為替ヘッジを行う。運用指図に関する権限の一部をコロニアル・ファーストステート社に委託する。
純資産総額(億円) 1.03
決算日 03/05 09/05
決算回数 2
設定日 2003/09/03
償還日 2023/09/05
投信協分類(地域) 海外
投信協分類(資産) 債券
直近分配金 34.00
年間分配金 35.00
累積リターン
1ヶ月 -0.84%
3ヶ月 +0.02%
6ヶ月 +2.83%
1年 +6.43%
分配金履歴
2019/09/05 34.00
2019/03/05 1.00
2018/09/05 30.00
2018/03/05 35.00
2017/09/05 41.00
Fund_history?fund_code=01311039&session_manager_id=3.92.92

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