株式・投資信託・ETF・退職・年金 投資に役立つ「ケイゾンマネー」

米欧債券・インカムオープン

野村アセット
基準価額
8,497(09/17)
運用方針
「米欧債券総合マザーファンド」への投資を通じて、米ドル建て及びユーロ建ての公社債に投資を行う。資産への配分は50%:50%程度を基本とする。ブルームバーグ・バークレイズ・米国総合インデックス(円換算ベース)及びブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ総合インデックス(円換算ベース)を50%:50%の比率で委託会社が独自に合成した指数をベンチマークとする。原則として、為替ヘッジを行わない。
純資産総額(億円) 17.99
決算日 毎月5日
決算回数 12
設定日 2003/12/19
償還日 無期限
投信協分類(地域) 海外
投信協分類(資産) 債券
直近分配金 15.00
年間分配金 180.00
累積リターン
1ヶ月 -0.17%
3ヶ月 +1.83%
6ヶ月 +1.90%
1年 +1.72%
分配金履歴
2019/09/05 15.00
2019/08/05 15.00
2019/07/05 15.00
2019/06/05 15.00
2019/05/07 15.00
Fund_history?fund_code=0131103c&session_manager_id=34.231.247

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