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米欧債券・インカムオープン

野村アセット
基準価額
8,877(10/22)
運用方針
「米欧債券総合マザーファンド」への投資を通じて、米ドル建て及びユーロ建ての公社債に投資を行う。資産への配分は50%:50%程度を基本とする。ブルームバーグ・米国総合インデックス(円換算ベース)及びブルームバーグ・ユーロ総合インデックス(円換算ベース)を50%:50%の比率で委託会社が独自に合成した指数をベンチマークとする。原則として、為替ヘッジを行わない。
純資産総額(億円) 13.80
決算日 毎月5日
決算回数 12
設定日 2003/12/19
償還日 2021/12/06
投信協分類(地域) 海外
投信協分類(資産) 債券
直近分配金 15.00
年間分配金 180.00
累積リターン
1ヶ月 -0.18%
3ヶ月 -0.08%
6ヶ月 +0.88%
1年 +2.94%
分配金履歴
2021/10/05 15.00
2021/09/06 15.00
2021/08/05 15.00
2021/07/05 15.00
2021/06/07 15.00
Fund_history?fund_code=0131103c&session_manager_id=3.238.204

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