野村グローバルＳＲＩ １００ |
野村アセット |
|---|
|
基準価額
|
20,239 | （11/15） |
|---|
| 運用方針 |
|---|
| ｢野村グローバルSRI 100 マザーファンド｣を通じて､主に社会的責任に関する基準に合致する世界の企業を対象とした指数｢FTSE4Good Developed 100 Index｣に採用されている銘柄または採用が決定した銘柄に投資する｡円換算した同指数の動きをとらえる投資成果を目指す｡原則為替ヘッジせず｡ |
| 純資産総額（億円） | 28.38 |
|---|---|
| 決算日 | 05/27 |
| 決算回数 | 1 |
| 設定日 | 2004/05/28 |
| 償還日 | 無期限 |
| 投信協分類（地域） | 内外 |
|---|---|
| 投信協分類（資産） | 株式 |
| 直近分配金 | 90.00 |
| 年間分配金 | 90.00 |
| 累積リターン | |
|---|---|
| 1ヶ月 | +4.68% |
| 3ヶ月 | +3.27% |
| 6ヶ月 | +3.81% |
| 1年 | +12.04% |
| 分配金履歴 | |
|---|---|
| 2019/05/27 | 90.00 |
| 2018/05/28 | 85.00 |
| 2017/05/29 | 80.00 |
| 2016/05/27 | 65.00 |
| 2015/05/27 | 80.00 |
