野村グローバルＳＲＩ １００ |
野村アセット |
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基準価額
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31,209 | （10/22） |
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| 運用方針 |
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| ｢先進国ESG株式インデックスマザーファンド｣を通じて､主に｢FTSE4Good Developed 100 Index｣に採用されているまたは採用が決定された銘柄に投資する｡円換算した同指数の動きをとらえる投資成果を目指す｡原則為替ヘッジせず｡ |
| 純資産総額（億円） | 33.68 |
|---|---|
| 決算日 | 05/27 |
| 決算回数 | 1 |
| 設定日 | 2004/05/28 |
| 償還日 | 無期限 |
| 投信協分類（地域） | 内外 |
|---|---|
| 投信協分類（資産） | 株式 |
| 直近分配金 | 135.00 |
| 年間分配金 | 135.00 |
| 累積リターン | |
|---|---|
| 1ヶ月 | -2.98% |
| 3ヶ月 | +2.04% |
| 6ヶ月 | +12.42% |
| 1年 | +35.41% |
| 分配金履歴 | |
|---|---|
| 2021/05/27 | 135.00 |
| 2020/05/27 | 95.00 |
| 2019/05/27 | 90.00 |
| 2018/05/28 | 85.00 |
| 2017/05/29 | 80.00 |
