ノムラファンドマスターズ世界債券Ａコース |
野村アセット |
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基準価額
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10,128 | （11/15） |
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| 運用方針 |
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| 世界の様々な種類(通貨､発行者の国籍や種別､格付等)の債券に分散投資する｡投資信託証券への投資にあたっては、野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジーから評価、助言を受ける。債券種別毎の代表的な指数を独自に合成した指数(米国債､豪州債各10%､欧州債30%､ハイ・イールド債､エマージング・マーケット債各25%)をベンチマークとする｡為替ヘッジ行う｡ |
| 純資産総額（億円） | 10.99 |
|---|---|
| 決算日 | 毎月20日 |
| 決算回数 | 12 |
| 設定日 | 2004/07/29 |
| 償還日 | 無期限 |
| 投信協分類（地域） | 海外 |
|---|---|
| 投信協分類（資産） | 債券 |
| 直近分配金 | 30.00 |
| 年間分配金 | 360.00 |
| 累積リターン | |
|---|---|
| 1ヶ月 | -0.42% |
| 3ヶ月 | -0.18% |
| 6ヶ月 | +2.46% |
| 1年 | +5.62% |
| 分配金履歴 | |
|---|---|
| 2019/10/21 | 30.00 |
| 2019/09/20 | 30.00 |
| 2019/08/20 | 30.00 |
| 2019/07/22 | 30.00 |
| 2019/06/20 | 30.00 |
