ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース |
野村アセット |
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基準価額
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10,125 | (01/21) |
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運用方針 |
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世界の様々な種類(通貨、発行者の国籍や種別、格付等)の債券に分散投資する。投資信託証券への投資にあたっては、野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジーから評価、助言を受ける。債券種別毎の代表的な指数を独自に合成した指数(米国債、豪州債各10%、欧州債30%、ハイ・イールド債、エマージング・マーケット債各25%)をベンチマークとする。為替ヘッジ行う。 |
純資産総額(億円) | 10.00 |
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決算日 | 毎月20日 |
決算回数 | 12 |
設定日 | 2004/07/29 |
償還日 | 無期限 |
投信協分類(地域) | 海外 |
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投信協分類(資産) | 債券 |
直近分配金 | 30.00 |
年間分配金 | 360.00 |
累積リターン | |
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1ヶ月 | +0.96% |
3ヶ月 | +3.76% |
6ヶ月 | +5.65% |
1年 | +3.86% |
分配金履歴 | |
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2021/01/20 | 30.00 |
2020/12/21 | 30.00 |
2020/11/20 | 30.00 |
2020/10/20 | 30.00 |
2020/09/23 | 30.00 |