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日本好配当株投信

野村アセット
基準価額
11,588(05/23)
運用方針
「日本好配当株投信 マザーファンド」を通じ、予想配当利回りが市場平均を上回る東証一部銘柄を中心に、配当の安定性、成長性、企業業績等のファンダメンタルズ、株価の割安性に関する評価、分析の上で投資。高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指し、銘柄・業種分散に配慮し、ポートフォリオを構築する。年4回決算。
純資産総額(億円) 276.92
決算日 01/10 04/10 07/10 10/10
決算回数 4
設定日 2005/04/15
償還日 無期限
投信協分類(地域) 国内
投信協分類(資産) 株式
直近分配金 70.00
年間分配金 540.00
累積リターン
1ヶ月 +1.90%
3ヶ月 +2.30%
6ヶ月 -3.24%
1年 -8.70%
分配金履歴
2019/04/10 70.00
2019/01/10 100.00
2018/10/10 70.00
2018/07/10 300.00
2018/04/10 70.00
Fund_history?fund_code=01311054&session_manager_id=54.227.76

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