マイストーリー分配型（年６回）Ａコース |
野村アセット |
|---|
|
基準価額
|
12,225 | （07/28） |
|---|
| 運用方針 |
|---|
| 世界の債券、国内の株式および世界の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とするファンド・オブ・ファンズ。投資信託証券への投資にあたっては、野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジーから評価、助言を受ける。為替ヘッジを行う。 |
| 純資産総額（億円） | 23.13 |
|---|---|
| 決算日 | 1､3､5､7､9､11月の各20日 |
| 決算回数 | 6 |
| 設定日 | 2005/05/30 |
| 償還日 | 無期限 |
| 投信協分類（地域） | 内外 |
|---|---|
| 投信協分類（資産） | 資産複合 |
| 直近分配金 | 30.00 |
| 年間分配金 | 180.00 |
| 累積リターン | |
|---|---|
| 1ヶ月 | +0.52% |
| 3ヶ月 | +1.30% |
| 6ヶ月 | +1.66% |
| 1年 | +11.42% |
| 分配金履歴 | |
|---|---|
| 2021/07/20 | 30.00 |
| 2021/05/20 | 30.00 |
| 2021/03/22 | 30.00 |
| 2021/01/20 | 30.00 |
| 2020/11/20 | 30.00 |
