好配当日本株式オープン |
野村アセット |
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基準価額
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11,749 | (01/22) |
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運用方針 |
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「好配当日本株式 マザーファンド」を通じ、主として東証一部上場銘柄に投資。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、企業の業績変化等のファンダメンタルズ、株価の割安性等を評価し投資銘柄を選別。また、個別銘柄の流動性等を勘案し分散投資を図る一方、特定業種に偏重しないよう配慮する。毎年4、10月に安定分配、同1、7月に実績分配を実施。 |
純資産総額(億円) | 49.77 |
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決算日 | 01/10 04/10 07/10 10/10 |
決算回数 | 4 |
設定日 | 2005/06/24 |
償還日 | 無期限 |
投信協分類(地域) | 国内 |
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投信協分類(資産) | 株式 |
直近分配金 | 100.00 |
年間分配金 | 370.00 |
累積リターン | |
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1ヶ月 | +3.52% |
3ヶ月 | +9.90% |
6ヶ月 | +14.05% |
1年 | -2.57% |
分配金履歴 | |
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2021/01/12 | 100.00 |
2020/10/12 | 70.00 |
2020/07/10 | 30.00 |
2020/04/10 | 70.00 |
2020/01/10 | 200.00 |