好配当日本株式オープン |
野村アセット |
|---|
|
基準価額
|
11,749 | （01/22） |
|---|
| 運用方針 |
|---|
| ｢好配当日本株式 マザーファンド｣を通じ、主として東証一部上場銘柄に投資。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、企業の業績変化等のファンダメンタルズ、株価の割安性等を評価し投資銘柄を選別。また、個別銘柄の流動性等を勘案し分散投資を図る一方、特定業種に偏重しないよう配慮する。毎年4、10月に安定分配、同1、7月に実績分配を実施。 |
| 純資産総額（億円） | 49.77 |
|---|---|
| 決算日 | 01/10 04/10 07/10 10/10 |
| 決算回数 | 4 |
| 設定日 | 2005/06/24 |
| 償還日 | 無期限 |
| 投信協分類（地域） | 国内 |
|---|---|
| 投信協分類（資産） | 株式 |
| 直近分配金 | 100.00 |
| 年間分配金 | 370.00 |
| 累積リターン | |
|---|---|
| 1ヶ月 | +3.52% |
| 3ヶ月 | +9.90% |
| 6ヶ月 | +14.05% |
| 1年 | -2.57% |
| 分配金履歴 | |
|---|---|
| 2021/01/12 | 100.00 |
| 2020/10/12 | 70.00 |
| 2020/07/10 | 30.00 |
| 2020/04/10 | 70.00 |
| 2020/01/10 | 200.00 |
