世界三資産バランスファンド |
野村アセット |
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基準価額
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10,461 | （01/21） |
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| 運用方針 |
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| ｢世界債券マザーファンド｣｢世界株式マザーファンド｣｢世界REITマザーファンド｣への投資を通じて、世界各国の債券、株式、REITの三資産を実質的な主要投資対象とし、これらの資産に概ね7:2:1の割合を目処にバランスよく投資することで、安定した利子配当収益の確保に加え、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則、為替ヘッジは行わない。毎月決算を行う。 |
| 純資産総額（億円） | 127.02 |
|---|---|
| 決算日 | 毎月15日 |
| 決算回数 | 12 |
| 設定日 | 2005/09/01 |
| 償還日 | 無期限 |
| 投信協分類（地域） | 内外 |
|---|---|
| 投信協分類（資産） | 資産複合 |
| 直近分配金 | 15.00 |
| 年間分配金 | 180.00 |
| 累積リターン | |
|---|---|
| 1ヶ月 | +2.29% |
| 3ヶ月 | +4.13% |
| 6ヶ月 | +4.12% |
| 1年 | +12.20% |
| 分配金履歴 | |
|---|---|
| 2022/01/17 | 15.00 |
| 2021/12/15 | 15.00 |
| 2021/11/15 | 15.00 |
| 2021/10/15 | 15.00 |
| 2021/09/15 | 15.00 |
