世界三資産バランスファンド |
野村アセット |
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基準価額
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10,208 | (04/16) |
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運用方針 |
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「世界債券マザーファンド」「世界株式マザーファンド」「世界REITマザーファンド」への投資を通じて、世界各国の債券、株式、REITの三資産を実質的な主要投資対象とし、これらの資産に概ね7:2:1の割合を目処にバランスよく投資することで、安定した利子配当収益の確保に加え、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則、為替ヘッジは行わない。毎月決算を行う。 |
純資産総額(億円) | 132.52 |
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決算日 | 毎月15日 |
決算回数 | 12 |
設定日 | 2005/09/01 |
償還日 | 無期限 |
投信協分類(地域) | 内外 |
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投信協分類(資産) | 資産複合 |
直近分配金 | 15.00 |
年間分配金 | 180.00 |
累積リターン | |
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1ヶ月 | +3.74% |
3ヶ月 | +5.23% |
6ヶ月 | +9.17% |
1年 | +15.51% |
分配金履歴 | |
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2021/04/15 | 15.00 |
2021/03/15 | 15.00 |
2021/02/15 | 15.00 |
2021/01/15 | 15.00 |
2020/12/15 | 15.00 |