京都・滋賀インデックスファンド |
野村アセット |
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基準価額
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22,032 | （01/21） |
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| 運用方針 |
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| 京都府及び滋賀県に本社を持つ上場企業及び同地域に生産・製造拠点等を持ち、もしくは同地域で重要な活動を行っている上場企業の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては野村證券の金融工学等研究部門が発表する野村日本株地域別インデックスの京都・滋賀インデックスに連動する投資成果を目指してポートフォリオを構築することを基本とする。 |
| 純資産総額（億円） | 179.15 |
|---|---|
| 決算日 | 10/25 |
| 決算回数 | 1 |
| 設定日 | 2005/11/10 |
| 償還日 | 2025/10/27 |
| 投信協分類（地域） | 国内 |
|---|---|
| 投信協分類（資産） | 株式 |
| 直近分配金 | 225.00 |
| 年間分配金 | 225.00 |
| 累積リターン | |
|---|---|
| 1ヶ月 | +4.95% |
| 3ヶ月 | -1.42% |
| 6ヶ月 | -0.55% |
| 1年 | +0.71% |
| 分配金履歴 | |
|---|---|
| 2021/10/25 | 225.00 |
| 2020/10/26 | 200.00 |
| 2019/10/25 | 170.00 |
| 2018/10/25 | 85.00 |
| 2017/10/25 | 165.00 |
