野村グローバル・ファンズ・プレミアム(3M) |
野村アセット |
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基準価額
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10,888 | (01/22) |
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運用方針 |
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日本・米国・欧州・新興国の株式・債券並びにハイ・イールド債を投資対象とするファンドに投資するファンド・オブ・ファンズ。投資対象資産毎の基本投資割合を定め、中期的な市況見通しに応じて機動的に配分比率を変更し、更なる収益の追求を目指す。実質的な外貨建資産については為替ヘッジを行わない。 |
純資産総額(億円) | 26.36 |
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決算日 | 01/17 04/17 07/17 10/17 |
決算回数 | 4 |
設定日 | 2006/08/25 |
償還日 | 無期限 |
投信協分類(地域) | 内外 |
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投信協分類(資産) | 資産複合 |
直近分配金 | 200.00 |
年間分配金 | 210.00 |
累積リターン | |
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1ヶ月 | +1.71% |
3ヶ月 | +6.40% |
6ヶ月 | +10.56% |
1年 | +2.59% |
分配金履歴 | |
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2021/01/18 | 200.00 |
2020/10/19 | 50.00 |
2020/07/17 | 10.00 |
2020/04/17 | 0.00 |
2020/01/17 | 150.00 |