野村グローバル・ファンズ・プレミアム(３M) |
野村アセット |
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基準価額
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11,250 | （05/07） |
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| 運用方針 |
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| 日本・米国・欧州・新興国の株式・債券並びにハイ・イールド債を投資対象とするファンドに投資するファンド・オブ・ファンズ。投資対象資産毎の基本投資割合を定め、中期的な市況見通しに応じて機動的に配分比率を変更し、更なる収益の追求を目指す。実質的な外貨建資産については為替ヘッジを行わない。 |
| 純資産総額（億円） | 26.50 |
|---|---|
| 決算日 | 01/17 04/17 07/17 10/17 |
| 決算回数 | 4 |
| 設定日 | 2006/08/25 |
| 償還日 | 無期限 |
| 投信協分類（地域） | 内外 |
|---|---|
| 投信協分類（資産） | 資産複合 |
| 直近分配金 | 300.00 |
| 年間分配金 | 560.00 |
| 累積リターン | |
|---|---|
| 1ヶ月 | +0.97% |
| 3ヶ月 | +7.92% |
| 6ヶ月 | +17.94% |
| 1年 | +26.87% |
| 分配金履歴 | |
|---|---|
| 2021/04/19 | 300.00 |
| 2021/01/18 | 200.00 |
| 2020/10/19 | 50.00 |
| 2020/07/17 | 10.00 |
| 2020/04/17 | 0.00 |
