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アジア好配当株投信

野村アセット
基準価額
10,877(11/15)
運用方針
「アジア好配当株投信マザーファンド」を通じて、日本を除くアジア諸国・地域(韓国・台湾・香港・中国・シンガポール・インド等)の株式が主要投資対象。配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、配当の安定性や成長性、企業の業績等のファンダメンタルズ、株価の割安性(バリュエーション)等に関する評価、分析に基づき銘柄を選別。外貨建資産については、原則、為替ヘッジせず。
純資産総額(億円) 204.80
決算日 01/10 04/10 07/10 10/10
決算回数 4
設定日 2006/11/15
償還日 2022/04/11
投信協分類(地域) 海外
投信協分類(資産) 株式
直近分配金 100.00
年間分配金 400.00
累積リターン
1ヶ月 +5.52%
3ヶ月 +0.91%
6ヶ月 -2.42%
1年 +8.47%
分配金履歴
2019/10/10 100.00
2019/07/10 100.00
2019/04/10 100.00
2019/01/10 100.00
2018/10/10 100.00
Fund_history?fund_code=0131106b&session_manager_id=3.92.92

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