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アジア好配当株投信

野村アセット
基準価額
11,004(07/17)
運用方針
「アジア好配当株投信マザーファンド」を通じて、日本を除くアジア諸国・地域(韓国・台湾・香港・中国・シンガポール・インド等)の株式が主要投資対象。配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、配当の安定性や成長性、企業の業績等のファンダメンタルズ、株価の割安性(バリュエーション)等に関する評価、分析に基づき銘柄を選別。外貨建資産については、原則、為替ヘッジせず。
純資産総額(億円) 214.05
決算日 01/10 04/10 07/10 10/10
決算回数 4
設定日 2006/11/15
償還日 2022/04/11
投信協分類(地域) 海外
投信協分類(資産) 株式
直近分配金 100.00
年間分配金 400.00
累積リターン
1ヶ月 +5.67%
3ヶ月 -0.67%
6ヶ月 +7.05%
1年 +0.67%
分配金履歴
2019/07/10 100.00
2019/04/10 100.00
2019/01/10 100.00
2018/10/10 100.00
2018/07/10 100.00
Fund_history?fund_code=0131106b&session_manager_id=18.232.99

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