野村日本不動産投信 |
野村アセット |
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基準価額
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7,478 | （10/22） |
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| 運用方針 |
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| ｢野村日本不動産投信マザーファンド｣を通じて、国内金融商品取引所に上場されているJ-REIT(不動産投資信託証券)に投資し、J-REIT市場全体の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。J-REITへの投資にあたっては、J-REIT市場における時価総額構成比を基本にしながらも、流動性等を勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整する。 |
| 純資産総額（億円） | 364.82 |
|---|---|
| 決算日 | 毎月15日 |
| 決算回数 | 12 |
| 設定日 | 2006/12/18 |
| 償還日 | 2026/10/15 |
| 投信協分類（地域） | 国内 |
|---|---|
| 投信協分類（資産） | 不動産投信 |
| 直近分配金 | 20.00 |
| 年間分配金 | 240.00 |
| 累積リターン | |
|---|---|
| 1ヶ月 | -3.19% |
| 3ヶ月 | -2.80% |
| 6ヶ月 | +4.28% |
| 1年 | +23.23% |
| 分配金履歴 | |
|---|---|
| 2021/10/15 | 20.00 |
| 2021/09/15 | 20.00 |
| 2021/08/16 | 20.00 |
| 2021/07/15 | 20.00 |
| 2021/06/15 | 20.00 |
