野村ＲＡＦＩ日本株投信 |
野村アセット |
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基準価額
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12,376 | （11/19） |
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| 運用方針 |
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| ｢野村RAFI日本株投信マザーファンド｣を通じて、国内の株式に投資する。ファンダメンタル・インデックス構成手法を活用し、委託会社が独自に銘柄・ウェイトを選定・計算し、これをベースに株式ポートフォリオを構築する。同手法は、株主資本・配当額・キャッシュフロー等のファンダメンタル指標を基に銘柄のウェイト付けを行う運用手法。 |
| 純資産総額（億円） | 23.28 |
|---|---|
| 決算日 | 01/13 07/13 |
| 決算回数 | 2 |
| 設定日 | 2007/05/30 |
| 償還日 | 2022/07/13 |
| 投信協分類（地域） | 国内 |
|---|---|
| 投信協分類（資産） | 株式 |
| 直近分配金 | 100.00 |
| 年間分配金 | 200.00 |
| 累積リターン | |
|---|---|
| 1ヶ月 | +4.96% |
| 3ヶ月 | +7.12% |
| 6ヶ月 | +3.00% |
| 1年 | +0.65% |
| 分配金履歴 | |
|---|---|
| 2019/07/16 | 100.00 |
| 2019/01/15 | 100.00 |
| 2018/07/13 | 120.00 |
| 2018/01/15 | 100.00 |
| 2017/07/13 | 100.00 |
