(トヨタMC)トヨタG世界債券F(毎月) |
野村アセット |
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基準価額
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8,087 | (01/22) |
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運用方針 |
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「トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド」への投資を通じて、国内外のトヨタグループ企業が発行する債券に投資し、インカムゲインの確保と信託財産の成長を図る。投資する債券は、原則としてA格以上の格付を有する信用度の高いものとする。原則として、外貨のエクスポージャーを高位に維持することを基本とする。 |
純資産総額(億円) | 19.46 |
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決算日 | 毎月20日 |
決算回数 | 12 |
設定日 | 2007/07/06 |
償還日 | 2022/06/20 |
投信協分類(地域) | 内外 |
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投信協分類(資産) | 債券 |
直近分配金 | 15.00 |
年間分配金 | 180.00 |
累積リターン | |
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1ヶ月 | +1.24% |
3ヶ月 | +2.41% |
6ヶ月 | +4.62% |
1年 | +2.55% |
分配金履歴 | |
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2021/01/20 | 15.00 |
2020/12/21 | 15.00 |
2020/11/20 | 15.00 |
2020/10/20 | 15.00 |
2020/09/23 | 15.00 |