(トヨタＭＣ)トヨタＧ世界債券Ｆ(毎月) |
野村アセット |
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基準価額
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8,479 | （10/22） |
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| 運用方針 |
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| ｢トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド｣への投資を通じて、国内外のトヨタグループ企業が発行する債券に投資し、インカムゲインの確保と信託財産の成長を図る。投資する債券は、原則としてA格以上の格付を有する信用度の高いものとする。原則として、外貨のエクスポージャーを高位に維持することを基本とする。 |
| 純資産総額（億円） | 20.02 |
|---|---|
| 決算日 | 毎月20日 |
| 決算回数 | 12 |
| 設定日 | 2007/07/06 |
| 償還日 | 2025/06/20 |
| 投信協分類（地域） | 内外 |
|---|---|
| 投信協分類（資産） | 債券 |
| 直近分配金 | 15.00 |
| 年間分配金 | 180.00 |
| 累積リターン | |
|---|---|
| 1ヶ月 | -0.29% |
| 3ヶ月 | -1.73% |
| 6ヶ月 | -0.58% |
| 1年 | +6.49% |
| 分配金履歴 | |
|---|---|
| 2021/10/20 | 15.00 |
| 2021/09/21 | 15.00 |
| 2021/08/20 | 15.00 |
| 2021/07/20 | 15.00 |
| 2021/06/21 | 15.00 |
