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(トヨタMC)トヨタG世界債券F(毎月)

野村アセット
基準価額
7,816(09/17)
運用方針
「トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド」への投資を通じて、国内外のトヨタグループ企業が発行する債券に投資し、インカムゲインの確保と信託財産の成長を図る。投資する債券は、原則としてA格以上の格付を有する信用度の高いものとする。原則として、外貨のエクスポージャーを高位に維持することを基本とする。
純資産総額(億円) 20.32
決算日 毎月20日
決算回数 12
設定日 2007/07/06
償還日 2022/06/20
投信協分類(地域) 内外
投信協分類(資産) 債券
直近分配金 15.00
年間分配金 180.00
累積リターン
1ヶ月 -1.71%
3ヶ月 -1.43%
6ヶ月 -3.72%
1年 -3.15%
分配金履歴
2019/08/20 15.00
2019/07/22 15.00
2019/06/20 15.00
2019/05/20 15.00
2019/04/22 15.00
Fund_history?fund_code=01311077&session_manager_id=34.231.247

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