野村バリュー・フォーカス・ジャパン |
野村アセット |
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基準価額
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15,184 | （01/22） |
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| 運用方針 |
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| ｢ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド｣への投資を通じて、国内の株式に投資する。投資にあたっては、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し(割安性評価)、投資を行うことを基本とする。｢割安性評価｣に加え、｢実力評価｣により銘柄を選定する。 |
| 純資産総額（億円） | 19.68 |
|---|---|
| 決算日 | 07/24 |
| 決算回数 | 1 |
| 設定日 | 2007/11/21 |
| 償還日 | 2023/07/24 |
| 投信協分類（地域） | 国内 |
|---|---|
| 投信協分類（資産） | 株式 |
| 直近分配金 | 100.00 |
| 年間分配金 | 100.00 |
| 累積リターン | |
|---|---|
| 1ヶ月 | +4.04% |
| 3ヶ月 | +13.57% |
| 6ヶ月 | +18.71% |
| 1年 | -1.90% |
| 分配金履歴 | |
|---|---|
| 2020/07/27 | 100.00 |
| 2019/07/24 | 150.00 |
| 2018/07/24 | 250.00 |
| 2017/07/24 | 200.00 |
| 2016/07/25 | 50.00 |
