米国ハイ・イールド債投 円 毎月 |
野村アセット |
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基準価額
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8,432 | (01/22) |
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運用方針 |
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「ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(JPY Class)」及び「野村マネー マザーファンド」を投資対象とする、ファンド・オブ・ファンズ。前者への投資を中心とし、米ドル建てのハイ・イールド・ボンドに投資する。原則として対円で為替ヘッジを行う。 |
純資産総額(億円) | 215.64 |
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決算日 | 毎月25日 |
決算回数 | 12 |
設定日 | 2009/01/28 |
償還日 | 2024/01/25 |
投信協分類(地域) | 海外 |
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投信協分類(資産) | 債券 |
直近分配金 | 20.00 |
年間分配金 | 240.00 |
累積リターン | |
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1ヶ月 | +1.82% |
3ヶ月 | +6.41% |
6ヶ月 | +9.65% |
1年 | +2.68% |
分配金履歴 | |
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2020/12/25 | 20.00 |
2020/11/25 | 20.00 |
2020/10/26 | 20.00 |
2020/09/25 | 20.00 |
2020/08/25 | 20.00 |