米国ハイ・イールド債投 円 毎月 |
野村アセット |
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基準価額
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8,546 | （06/16） |
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| 運用方針 |
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| ｢ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(JPY Class)｣及び｢野村マネー マザーファンド｣を投資対象とする、ファンド・オブ・ファンズ。前者への投資を中心とし、米ドル建てのハイ・イールド・ボンドに投資する。原則として対円で為替ヘッジを行う。 |
| 純資産総額（億円） | 199.28 |
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| 決算日 | 毎月25日 |
| 決算回数 | 12 |
| 設定日 | 2009/01/28 |
| 償還日 | 2024/01/25 |
| 投信協分類（地域） | 海外 |
|---|---|
| 投信協分類（資産） | 債券 |
| 直近分配金 | 20.00 |
| 年間分配金 | 240.00 |
| 累積リターン | |
|---|---|
| 1ヶ月 | +0.20% |
| 3ヶ月 | +1.07% |
| 6ヶ月 | +4.33% |
| 1年 | +14.06% |
| 分配金履歴 | |
|---|---|
| 2021/05/25 | 20.00 |
| 2021/04/26 | 20.00 |
| 2021/03/25 | 20.00 |
| 2021/02/25 | 20.00 |
| 2021/01/25 | 20.00 |
